作者：張恒博士 來(lái)源：講道理的地動(dòng)翼

在當(dāng)前地勘投入已經(jīng)連續(xù)6年大幅下滑，縮水達(dá)2/3的情形下（參見(jiàn)：地勘單位絕境中求生丨評(píng)自然資源部2018全國(guó)地勘成果通報(bào)），重提黃金時(shí)代，似乎有些搞笑。然而，國(guó)際局勢(shì)的發(fā)展，著實(shí)讓我嗅到了一點(diǎn)味道。

在一年多之前，地動(dòng)翼-張恒曾發(fā)文指出“我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到中國(guó)地勘業(yè)將不可逆轉(zhuǎn)的處于下跌通道中”，至今我的觀(guān)點(diǎn)并沒(méi)有改變。當(dāng)時(shí)文中提到了“全球范圍大規(guī)模備戰(zhàn)”和“一帶一路地區(qū)全方位的工業(yè)化”是拯救地勘行業(yè)的僅有出路，但也認(rèn)為可能性極小。

現(xiàn)在“全球范圍大規(guī)模備戰(zhàn)”似乎開(kāi)始成了一個(gè)可選項(xiàng)! 同時(shí)，中美貿(mào)易爭(zhēng)端帶來(lái)的全球市場(chǎng)割裂，又為中國(guó)重新啟動(dòng)獨(dú)立自主、自力更生的資源政策提供了可能性。

我們知道，1964-1980年，中國(guó)實(shí)行了長(zhǎng)達(dá)15年的三線(xiàn)建設(shè)，軍、重工業(yè)超常規(guī)的發(fā)展，并且資源主要依靠國(guó)內(nèi)，獨(dú)立自主、艱苦奮斗，帶動(dòng)地勘投入長(zhǎng)期處于高位。1980年以后，隨著國(guó)家轉(zhuǎn)向輕工業(yè)，地勘投入持續(xù)下滑20年。

2019年，已經(jīng)高度依賴(lài)國(guó)際資源供應(yīng)的中國(guó)，突然又有了這種可能性！

首先，是華為為代表的高科技企業(yè)面臨美國(guó)的制造，不得不啟動(dòng)備胎計(jì)劃，芯片、操作系統(tǒng)等長(zhǎng)期依賴(lài)于國(guó)際市場(chǎng)的底層產(chǎn)品不得不自力更生。

 

其次，我國(guó)對(duì)外依存度高達(dá)70%的原油，突然重提自力更生，要做好短期內(nèi)原油供應(yīng)突然中斷的準(zhǔn)備。

 

再接著，商務(wù)部原副部長(zhǎng)提出，中美經(jīng)貿(mào)&戰(zhàn)將持續(xù)30年甚至50年。這意味著高層已經(jīng)做好了最壞的打算，即世界市場(chǎng)被割裂為以中美為核心的兩大經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)。

 

在這種山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓的形勢(shì)之下，地動(dòng)翼-張恒想與諸位探討一下地勘行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)短期中斷潛在可能情況下的發(fā)展趨勢(shì)和政策取向。

原油是大宗商品之王，鐵礦石是非能源大宗商品之王。這兩個(gè)品種中國(guó)對(duì)外依存度最高的礦產(chǎn)品，也是外匯消耗最多的礦產(chǎn)品。2018年中國(guó)原油進(jìn)口金額2403億美元，對(duì)外依存度升至70.9%；同年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口9.8億噸，進(jìn)口金額780億美元，對(duì)外依存度達(dá)77.9%。

中石化、中海油原董事長(zhǎng)傅成玉提到中國(guó)要做好原油短期內(nèi)斷供的準(zhǔn)備之后，全球油價(jià)連續(xù)兩天大跌，跌幅約10%；而中國(guó)的油服行業(yè)如分別 從事原油勘探、鉆井、建模的貝肯能源、博邁科、惠博普、中曼石油，則連續(xù)兩天漲停，與國(guó)際市場(chǎng)正好逆勢(shì)而動(dòng)。

 

 

 

 

 

 

 

這已充分說(shuō)明市場(chǎng)已認(rèn)識(shí)到中國(guó)原油真的存在短期中斷的可能性，而中國(guó)應(yīng)對(duì)之道將是獨(dú)立自主、自力更生，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)原油勘探，同時(shí)增加清潔煤利用、非常規(guī)能源的使用。受伊朗危機(jī)的影響，中國(guó)對(duì)伊原油貿(mào)易從5月份已經(jīng)完全停止。

那么，油氣勘探這勘探投入的大頭回升將成定局。

 

此外，煤炭是實(shí)現(xiàn)原油替代和能源自主的關(guān)鍵一環(huán)，增加煤炭的供應(yīng)也不可避免大幅增加煤炭勘探。

非油氣行業(yè)勘探投入的最大一環(huán)是礦產(chǎn)資源投入，其中煤炭和鐵礦曾經(jīng)占據(jù)舉足輕重的地位，2012年煤炭勘探達(dá)121.9億元，2018年降為12.7億元，2012年鐵礦勘探達(dá)49.5億元，如今下降到2.8億元。一旦鐵礦、煤炭勘探回升到原有規(guī)模，將帶動(dòng)地勘投入的極大爆發(fā)。

鐵礦石的價(jià)格具有極高的彈性，2018年底鐵礦石期貨價(jià)格僅400多元/噸，2019鐵礦石供應(yīng)本略有過(guò)剩，但在巴西淡水河谷一礦山潰壩之后便開(kāi)啟了狂飆之路，同期有色金屬卻面臨二次探底。要知道該礦山的產(chǎn)能僅4000萬(wàn)噸，僅相當(dāng)于中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的1/25，相當(dāng)于全球鐵礦石需求的1/50。小小4000萬(wàn)噸，扭轉(zhuǎn)了全球鐵礦石的供需格局。

試想一下，一旦鐵礦石的短期中斷的可能性發(fā)生，將極大的促使國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格的回升，原來(lái)虧損的鐵礦山幾乎一夜之間可以盈利，鐵礦石價(jià)格回到2008和2011年的高位甚至更高也不是不可能。國(guó)內(nèi)資源的緊缺同時(shí)也刺激政策對(duì)鐵礦勘探投資的支持。

就目前來(lái)看，鐵礦石供應(yīng)短期中斷在哪些情形下可能存在呢？

第一，巴西、澳大利亞對(duì)中國(guó)斷供的情形。2018年10月，巴西極右翼候選人博爾索納羅贏得巴西總統(tǒng)大選，全面實(shí)行倒向美國(guó)的政策。一旦巴西追隨美國(guó)外交政策，對(duì)華鐵礦石供應(yīng)哪怕暫停一個(gè)月也夠中國(guó)喝一壺的。澳大利亞作為五眼聯(lián)盟國(guó)家之一，長(zhǎng)期追隨美外交政策，迎合美國(guó)家戰(zhàn)略。盡管中國(guó)一直是澳大利亞礦產(chǎn)資源的最大買(mǎi)家，卻并沒(méi)有使澳大利亞變的更加親華。澳國(guó)對(duì)華斷供的可能性也不可不察 ！

第二，南海等關(guān)鍵貿(mào)易通道被封鎖的可能。眾所周知，美國(guó)一直鼓吹南海所為航行自由，其實(shí)是為了它的軍艦航行自由。對(duì)我南海海域多次派軍艦通過(guò)，甚至進(jìn)入島礁鄰海。在特總統(tǒng)極限施壓政策之下，甚至未來(lái)中美繼續(xù)轉(zhuǎn)冷之下，不排除存在某種短鄰性質(zhì)的封鎖貿(mào)易通道的可能性。也有可能挑動(dòng)臺(tái)灣事件或周邊亂局，引起局部戰(zhàn)爭(zhēng)，逼迫貿(mào)易暫停的代理人局面。界時(shí)，不止是鐵礦石，連同石油、進(jìn)口煤炭以及其它礦產(chǎn)品都將受到極大影響。這幾乎等同于戰(zhàn)略攤牌的行為，盡管可能性極小，亦不得不防。

一旦出現(xiàn)上述情況，意味著國(guó)家的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了極大變化。全方位的戰(zhàn)略調(diào)整也將出現(xiàn)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源的保障能力，建立以中國(guó)為中心的經(jīng)濟(jì)生態(tài)是兩個(gè)主要策略。

因而，政策變動(dòng)的可能性及政策建議：

1. 重啟國(guó)內(nèi)因環(huán)保、去產(chǎn)能、虧損關(guān)閉的中小礦山，給于資金支持和政策放寬；
2. 加大對(duì)非洲等海外友好的、非傳統(tǒng)親美國(guó)家和地區(qū)的資源投資和并購(gòu)，保證東方不亮西方亮。
3. 加強(qiáng)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源供應(yīng)和儲(chǔ)備，大幅提高礦產(chǎn)資源勘探投入。

 

上述政策建議和政策轉(zhuǎn)向不僅限于鐵礦，對(duì)于其它受影響的礦種同樣適用。

話(huà)雖已至此，并不意味著上述情況真的要發(fā)生。真的會(huì)有一些企業(yè)和國(guó)家冒著失去中國(guó)市場(chǎng)和失去中國(guó)伙伴的風(fēng)險(xiǎn)去為美國(guó)火中取栗嗎？全球資源市場(chǎng)割裂的可能性有多大？地動(dòng)翼-張恒看來(lái)，這仍然是值得懷疑的。

然而，政治路線(xiàn)決定經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，大氣候決定小環(huán)境的生存。

隨著全球政治日趨兩極化，中小國(guó)家選邊站隊(duì)的可能性是存在的，個(gè)別航道因域外大國(guó)的搗亂而中斷的可能性也是會(huì)在某些極端情況下發(fā)生的。

獨(dú)立自主、立足國(guó)內(nèi)資源的政策選項(xiàng)不再是一個(gè)遙不可及的事件，而是一個(gè)從政策工具箱里隨時(shí)得以啟動(dòng)的“備胎”。那時(shí)，又是我地勘從業(yè)人員為國(guó)效勞的時(shí)候，國(guó)難思良將，像五十到七十年代那位重新?lián)��?fù)起守護(hù)國(guó)家資源安全的重任，地勘行業(yè)也會(huì)迎來(lái)新的黃金發(fā)展期，諸位一定要盡力哦。

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